博时慧选3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.14%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/11 22:58:43

博时慧选3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.14%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月8日博时慧选3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日,最新市场表现:单位净值1.0119,累计净值1.2079,最新估值1.0105,净值增长率涨0.14%。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值55.78亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金54.5亿,未分配利润1.28亿,所有者权益合计55.78亿。

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