博时裕新纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/11 12:52:39

博时裕新纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的博时裕新纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日,博时裕新纯债债券(002466)最新市场表现:单位净值1.0708,累计净值1.2300,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0705。

博时裕新纯债债券基金成立以来收益23.99%,今年以来收益0.77%,近一月收益0.41%,近一年收益3.69%,近三年收益10.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时裕新纯债债券(002466)持有债券:债券18国开14、债券21浦发银行01、债券21北京银行CD070等,持仓比分别7.54%、7.34%、7.03%等,持仓市值3.13亿、3.05亿、2.92亿等。

基金2020年利润

截至2020年,博时裕新纯债债券收入合计1.61亿元:利息收入1.97亿元,其中利息收入方面,存款利息收入4.48万元,债券利息收入1.86亿元,资产支持证券利息收入1112.47万元。投资收益负812.82万元,其中投资收益方面,债券投资收益负322.62万元,资产支持证券投资收益负490.21万元。公允价值变动收益负2811.5万元,其他收入1939.7元。

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