2021年第二季度博时消费创新混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月19日博时消费创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时消费创新混合C(010327)基金资产配置详情如下,股票占净比89.84%,现金占净比10.69%,合计净资产24.65亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时消费创新混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.41%,同类平均43.44%,比同类配置多12.97%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.78%,同类平均1.81%,比同类配置多2.97%;综合行业基金配置3.38%,同类平均1.54%,比同类配置多1.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时消费创新混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:美团-W、小米集团-W、智飞生物、立讯精密,占期初基金资产净值比例分别为1.88%、1.26%、1.26%、1.19%,本期累计买入金额分别为1.37亿元、9193.26万元、9205.55万元、8663.96万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时消费创新混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、迈瑞医疗(300760)、华润啤酒(00291),占期初基金资产净值比例分别为5.83%、1.88%、1.67%,本期累计卖出金额分别为4.25亿元、1.37亿元、1.22亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时消费创新混合C(010327)持有股票基金:五粮液、贵州茅台、海大集团等,持仓比分别7.00%、6.67%、6.62%等,持股数分别为78.67万、8.99万、242.19万,持仓市值1.73亿、1.64亿、1.63亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,博时消费创新混合C基金(010327)持有债券20国开16(占3.30%),持仓市值为1.1亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时消费创新混合C收入合计1.6亿元:利息收入586.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入109.67万元,债券利息收入240.86万元。投资收益2.62亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.49亿元,债券投资收益45.08万元,股利收益1307.48万元。公允价值变动亏1.16亿元,其他收入803.15万元。
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