广发中债1-3年国开债指数A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的广发中债1-3年国开债指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发中债1-3年国开债指数A截至1月14日市场表现:累计净值1.1042,最新单位净值1.0404,最新估值1.0404。
广发中债1-3年国开债指数A(006484)成立以来收益11.11%,今年以来收益0.46%,近一月收益0.67%,近三月收益1.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发中债1-3年国开债指数A基金(006484)持有债券16国开07(占15.92%),持仓市值为3.73亿;债券19国开07(占7.29%),持仓市值为1.71亿;债券21国开12(占7.29%),持仓市值为1.71亿;债券20国开02(占7.17%),持仓市值为1.68亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发中债1-3年国开债指数A收入合计4972.17万元,扣除费用534.62万元,利润总额4437.55万元,最后净利润4437.55万元。
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