[基金]1月18日东方新能源汽车主题混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月18日东方新能源汽车主题混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/29 20:08:53

1月18日东方新能源汽车主题混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日东方新能源汽车主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值4.5153，最新单位净值4.0553，净值增长率跌0.9%，最新估值4.0923。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合基金（400015）持有债券21国债06（占2.84%），持仓市值为5.73亿；债券21国开11（占1.31%），持仓市值为2.64亿；债券21国债01（占0.45%），持仓市值为9007.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）基金资产配置详情如下，合计净资产201.37亿元，股票占净比91.70%，债券占净比4.65%，现金占净比5.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合基金行业配置合计为91.70%，同类平均为58.56%，比同类配置多33.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.42%）、采矿业（3.11%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.88%），同类平均分别为41.53%、3.17%、2.33%，比同类配置分别为多41.89%、少0.06%、少0.45%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。