博时富瑞纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 08:55:02
博时富瑞纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的博时富瑞纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博时富瑞纯债债券A（004200）市场表现：截至12月3日，累计净值1.2345，最新单位净值1.0592，最新估值1.0592。
该基金成立以来收益25.23%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.42%，近一年收益4.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时富瑞纯债债券（004200）持有债券：债券21国开01、债券21中国银行CD045、债券21华夏银行CD096等，持仓比分别1.85%、1.80%、1.80%等，持仓市值3亿、2.92亿、2.92亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时富瑞纯债债券收入合计2.44亿元：利息收入2.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入16.14万元，债券利息收入2.05亿元，资产支持证券利息收入727.05万元。投资亏2453.27万元，其中投资收益方面，债券投资亏2409.92万元，资产支持证券投资亏43.35万元。公允价值变动收益5274.42万元，其他收入17.42万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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