12月3日汇添富优选回报混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:37:48
12月3日汇添富优选回报混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇添富优选回报混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富优选回报混合C（002418）截至12月3日，最新单位净值2.241，累计净值2.241，最新估值2.237，净值增长率涨0.18%。
该基金成立以来收益124.1%，今年以来收益20.87%，近一月收益0.09%，近一年收益30.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富优选回报混合C基金负债和所有者权益合计6.67亿，基金负债合计138.71万元，所有者权益合计6.66亿元，其中所有者权益实收基金3.58亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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