银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:37:39
银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月1日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.5147，最新公布单位净值1.5147，净值增长率跌0.19%，最新估值1.5175。
银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）成立以来收益51.47%，今年以来收益3.01%，近一月收益2.03%，近三月收益1.32%。
2020年度资产负债
截至2020年，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金负债合计252.46万元，卖出回购金融资产款90万元，应付证券清算款155.36万元，应付管理人报酬1.82万元，应付托管费3619.56元，应付税费875.94元，应付利息99.38元，其他负债4万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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