11月26日博时富永3个月定开债发起式基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 13:46:56
11月26日博时富永3个月定开债发起式基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日博时富永3个月定开债发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，博时富永3个月定开债发起式最新公布单位净值1.0417，累计净值1.1042，最新估值1.0407，净值增长率涨0.1%。
博时富永3个月定开债发起式（基金代码：006582）成立以来收益10.68%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.38%，近一年收益4.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时富永3个月定开债发起式基金资产总计24.01亿元，银行存款360.78万元，交易性金融资产23.66亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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