12月1日永赢惠益债券C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 13:15:12

12月1日永赢惠益债券C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日永赢惠益债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢惠益债券C截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值1.047,累计净值1.1286,最新估值1.047。

基金阶段表现

永赢惠益债券C近1月来收益0.43%,阶段平均收益0.47%,表现一般,同类基金排1271名,相对下降130名。

2020年度资产负债

截至2020年,永赢惠益债券C基金负债合计1.39亿元,卖出回购金融资产款1.37亿元,应付管理人报酬112.98万元,应付托管费37.66万元,应付销售服务费0.93元,应付利息3.74万元,其他负债24.9万元。

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