12月1日国泰合益混合C一个月来收益0.33%,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/02 12:46:53

12月1日国泰合益混合C一个月来收益0.33%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月1日国泰合益混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.33%,近三月收益0.21%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,国泰合益混合C基金(010833)持有债券20深圳地铁MTN002(占4.77%),持仓市值为4046万;债券20国债11(占3.85%),持仓市值为3263.04万;债券18金融街MTN001B(占3.67%),持仓市值为3111.9万;债券18华润MTN002(占3.62%),持仓市值为3065.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰合益混合C(010833)基金资产配置详情如下,股票占净比15.73%,债券占净比87.51%,现金占净比11.20%,合计净资产8.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国泰合益混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.20%)、金融业(2.71%)、水利、环境和公共设施管理业(0.88%),同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%,比同类配置分别为少31.68%、少3.07%、多0.63%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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