[基金]12月1日国泰合益混合C一个月来收益0.33%，基金有哪些投资组合？

12月1日国泰合益混合C一个月来收益0.33%，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/02 12:46:53

12月1日国泰合益混合C一个月来收益0.33%，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日国泰合益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.33%，近三月收益0.21%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰合益混合C基金（010833）持有债券20深圳地铁MTN002（占4.77%），持仓市值为4046万；债券20国债11（占3.85%），持仓市值为3263.04万；债券18金融街MTN001B（占3.67%），持仓市值为3111.9万；债券18华润MTN002（占3.62%），持仓市值为3065.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰合益混合C（010833）基金资产配置详情如下，股票占净比15.73%，债券占净比87.51%，现金占净比11.20%，合计净资产8.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰合益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.20%）、金融业（2.71%）、水利、环境和公共设施管理业（0.88%），同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少31.68%、少3.07%、多0.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。