博时中证全指证券公司指数最新净值跌幅达0.62%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/29 00:55:30

博时中证全指证券公司指数最新净值跌幅达0.62%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日博时中证全指证券公司指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时中证全指证券公司指数截至11月26日,最新单位净值1.3429,累计净值0.9295,最新估值1.3513,净值增长率跌0.62%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2757.3万元,期末基金资产净值4.08亿元,期末单位基金资产净值1.31元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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