中邮核心成长混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 00:33:44

中邮核心成长混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中邮核心成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中邮核心成长混合截至11月26日,最新公布单位净值1.0256,累计净值1.0256,最新估值1.0143,净值增长率涨1.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.52亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款4834.32万,应付赎回款598.36万,应付管理人报酬694.67万,应付托管费115.78万,应付交易费用461.28万,应交税费1557.13万,负债合计8403.91万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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