中邮核心成长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 00:33:44
中邮核心成长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中邮核心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮核心成长混合截至11月26日，最新公布单位净值1.0256，累计净值1.0256，最新估值1.0143，净值增长率涨1.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.52亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款4834.32万，应付赎回款598.36万，应付管理人报酬694.67万，应付托管费115.78万，应付交易费用461.28万，应交税费1557.13万，负债合计8403.91万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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