11月24日博时亚洲票息收益债券(QDII)一个月来下降1.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:42:44
11月24日博时亚洲票息收益债券(QDII)一个月来下降1.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日博时亚洲票息收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时亚洲票息收益债券(QDII)（050030）截至11月24日，累计净值1.5171，最新单位净值1.3746，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3752。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益56.87%，今年以来下降7.86%，近一月下降1.95%，近一年下降6.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7441.01万，所有者权益合计36.86亿，负债和所有者权益总计37.61亿。
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