11月25日博时富业3个月定开债发起式一个月来收益0.71%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:07:13
11月25日博时富业3个月定开债发起式一个月来收益0.71%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日博时富业3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富业3个月定开债发起式截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0227，累计净值1.1145，最新估值1.0226，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.84%，今年以来收益3.97%，近一年收益4.68%，近三年收益9.09%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时富业3个月定开债发起式负债和所有者权益合计15.23亿，所有者权益合计14.51亿元，其中所有者权益实收基金14.75亿；基金负债合计7190.24万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7100万元，应付管理人报酬36.77万元，应付托管费12.26万元，应付税费16.51万元，应付利息7450.14元，其他负债21.93万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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