博时富永3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.06%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/22 23:17:58

博时富永3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.06%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月19日博时富永3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时富永3个月定开债发起式截至11月19日市场表现:累计净值1.1032,最新公布单位净值1.0407,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0401。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1896.77万元,基金本期净收益盈利1733.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,博时富永3个月定开债发起式基金收入合计4,489.06元;债券收入132.26元,占比2.95%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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