2021年11月21日年博时富盛一年定开债发起式基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,博时富盛一年定开债发起式持有详情,机构投资者持有5100万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额5100万份。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.0493,最新单位净值1.0493,净值增长率涨0.15%,最新估值1.0477。
2020年度资产负债
截至2020年,博时富盛一年定开债发起式基金负债合计22.81万元,应付管理人报酬13.02万元,应付托管费4.34万元,其他负债4.93万元。
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