11月18日博时亚太精选股票(QDII)累计净值为1.452元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 15:52:18

11月18日博时亚太精选股票(QDII)累计净值为1.452元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日博时亚太精选股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日,累计净值1.452,最新公布单位净值1.37,净值增长率跌0.65%,最新估值1.379。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利243.77万元,基金本期净收益盈利86.37万元,期末单位基金资产净值1.56元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产9450.11万,其中,股票投资9450.11万,应收证券清算款212.13万,应收利息332.19,应收股利27.92万,应收申购款15.33万,资产总计1.03亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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