11月19日博时鑫润混合C累计净值为1.6263元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 04:21:17
11月19日博时鑫润混合C累计净值为1.6263元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时鑫润混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4233，累计净值1.6263，最新估值1.4178，净值增长率涨0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1664.46万元，基金本期净收益盈利875.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.17亿元，期末单位基金资产净值1.41元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时鑫润混合C负债和所有者权益合计4.73亿，所有者权益合计4.72亿元，其中所有者权益实收基金3.35亿；基金负债合计46.52万元，其中负债方面，应付赎回款3.69万元，应付管理人报酬18.17万元，应付托管费3.63万元，应付销售服务费3.31万元，应付税费3007.42元，其他负债16.93万元。
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