博时聚瑞6个月定开债发起式基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:13:31
博时聚瑞6个月定开债发起式基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时聚瑞6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时聚瑞6个月定开债发起式截至11月12日，最新公布单位净值1.0584，累计净值1.2，最新估值1.0582，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2924.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值51.47亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，博时聚瑞6个月定开债发起式基金资产总计50.69亿元，银行存款554.93万元，交易性金融资产49.43亿元。
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