2021年第三季度博时央创ETF联接A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:08:13
2021年第三季度博时央创ETF联接A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时央创ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.3353，最新市场表现：公布单位净值1.3353，净值增长率跌0.67%，最新估值1.3443。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时央创ETF联接A（007796）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，债券占净比0.51%，现金占净比7.86%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时央创ETF联接A基金负债合计66.35万元，应付赎回款48.64万元，应付管理人报酬394.15元，应付托管费131.4元，应付销售服务费1799.69元，应付税费5.45万元，其他负债12.02万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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