11月15日交银创业板50指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 04:12:25
11月15日交银创业板50指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日交银创业板50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银创业板50指数A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.2949，累计净值2.2949，最新估值2.3172，净值增长率跌0.96%。
基金季度利润
交银创业板50指数A成立以来收益131.72%，近一月收益9.94%，近一年收益35.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款8860.52万，应付管理人报酬77.1万，应付托管费23.13万，应付销售服务费24.37万，应付交易费用98.38万，负债合计9106.56万。
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