中欧品质消费股票C最新净值涨幅达1.68%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:15:30
中欧品质消费股票C最新净值涨幅达1.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新单位净值1.9652，累计净值2.2042，最新估值1.9328，净值增长率涨1.68%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1214.21万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.83亿，其中，股票投资10.83亿，应收利息7487.29，应收申购款87.21万，资产总计11.83亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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