11月12日博时安康定开债(LOF)累计净值为1.2779元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/15 06:04:01
11月12日博时安康定开债(LOF)累计净值为1.2779元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日博时安康定开债(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，博时安康定开债(LOF)累计净值1.2779，最新公布单位净值1.1981，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1967。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.45亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金2020年利润
截至2020年，博时安康定开债(LOF)扣除费用合计346.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬69.45万元，托管费69.45万元，交易费用4970元，利息支出236.43万元，卖出回购金融资产支出236.43万元，其他费用21.22万元。
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