泰达宏利集利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 06:00:00
泰达宏利集利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰达宏利集利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利集利债券C（162299）市场表现：截至11月12日，累计净值1.8668，最新公布单位净值1.3114，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3148。
基金分红
泰达宏利集利债券C基金成立于2008年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红12次，累计分红0.5554元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.44亿，未分配利润1.89亿，所有者权益合计7.32亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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