泰达宏利集利债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 06:00:00

泰达宏利集利债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日泰达宏利集利债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利集利债券C(162299)市场表现:截至11月12日,累计净值1.8668,最新公布单位净值1.3114,净值增长率跌0.26%,最新估值1.3148。

基金分红

泰达宏利集利债券C基金成立于2008年9月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模60万元,基金总45万份额,上市流通45万份额,共分红12次,累计分红0.5554元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.44亿,未分配利润1.89亿,所有者权益合计7.32亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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