11月11日博时战略新材料主题混合A一个月来收益3.32%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 15:13:41

11月11日博时战略新材料主题混合A一个月来收益3.32%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日博时战略新材料主题混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,博时战略新材料主题混合A(011340)市场表现:累计净值1.0881,最新公布单位净值1.0881,净值增长率涨0.91%,最新估值1.0783。

基金阶段涨跌幅

博时战略新材料主题混合A成立以来收益7.83%,近一月收益3.32%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,博时战略新材料主题混合A基金资产总计4.54亿元,银行存款1.13亿元,结算备付金581.66万元,存出保证金22.35万元,交易性金融资产3.35亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.34亿元。

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