11月11日博时智臻纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:51:06
11月11日博时智臻纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日博时智臻纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1291，累计净值1.2033，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1292。
基金阶段涨跌幅
博时智臻纯债债券基金成立以来收益21.36%，今年以来收益3.3%，近一月收益0.34%，近一年收益3.98%，近三年收益11.35%。
2020年度资产负债
截至2020年，博时智臻纯债债券负债和所有者权益合计11.73亿，所有者权益合计10.91亿元，其中所有者权益实收基金9.98亿；基金负债合计8182.27万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8115.65万元，应付管理人报酬27.62万元，应付托管费9.21万元，应付利息6.51万元，其他负债21.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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