博时恒泰债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 14:15:39
博时恒泰债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时恒泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博时恒泰债券A基金截至11月11日，累计净值1.0278，最新市场表现：公布单位净值1.0278，净值涨0.1%，最新估值1.0268。
该基金成立以来收益2.68%，近一月收益0.36%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，博时恒泰债券A基金（011864）持有债券21国开05（占11.68%），持仓市值为6176.4万；债券20附息国债16（占11.66%），持仓市值为6168万；债券21国开06（占5.68%），持仓市值为3001.8万；债券21凤凰02（占3.81%），持仓市值为2014万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时恒泰债券A基金资产总计7亿元，银行存款572.84万元，结算备付金1238.3万元，存出保证金2828.1元，交易性金融资产6.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1114.79万元。
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