2021年第三季度博时主题行业混合(LOF)基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/12 08:39:51

2021年第三季度博时主题行业混合(LOF)基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的博时主题行业混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯博时主题行业混合(LOF)(160505)11月11日净值涨1.79%。当前基金单位净值为1.825元,累计净值为6.239元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金资产配置详情如下,合计净资产89.24亿元,股票占净比83.58%,债券占净比10.00%,现金占净比4.13%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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