11月11日博时中证淘金大数据100I基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 07:07:51
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基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.0956，最新公布单位净值1.0956，净值增长率涨0.82%，最新估值1.0867。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1093.4万元，基金本期净收益盈利30.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1.01亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时中证淘金大数据100I基金资产总计3.67亿元，银行存款1676.76万元，结算备付金407.66万元，存出保证金11.61万元，交易性金融资产3.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.42亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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