博时富嘉纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 08:27:24
博时富嘉纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日博时富嘉纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.042，累计净值1.187，最新估值1.0419，净值增长率涨0.01%。
基金分红
博时富嘉纯债债券基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5210万元，基金总5012万份额，上市流通5012万份额，共分红3次，累计分红0.145元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时富嘉纯债债券扣除费用合计153.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬75.68万元，托管费75.68万元，交易费用4075元，利息支出41.24万元，卖出回购金融资产支出41.24万元，其他费用11万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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