博时聚源纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 07:49:17
博时聚源纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的博时聚源纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，博时聚源纯债债券A（003188）累计净值1.3147，最新单位净值1.0589，最新估值1.0589。
该基金成立以来收益33.98%，今年以来收益3.25%，近一月收益0.34%，近一年收益4.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时聚源纯债债券基金（003188）持有债券20农发07（占13.79%），持仓市值为5.64亿；债券20进出13（占9.66%），持仓市值为3.95亿；债券16国开07（占9.38%），持仓市值为3.83亿；债券21农发05（占9.21%），持仓市值为3.77亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时聚源纯债债券收入合计7090.3万元：利息收入7135.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.95万元，债券利息收入6975.37万元。投资亏439.49万元，公允价值变动收益383.96万元，其他收入10.65万元。
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