11月10日博时上证自然资源ETF累计净值为1.0491元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日博时上证自然资源ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,博时上证自然资源ETF(510410)市场表现:累计净值1.0491,最新公布单位净值1.0491,净值增长率跌1.07%,最新估值1.0604。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4249.58万元,期末基金资产净值3.55亿元,期末单位基金资产净值0.88元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时上证自然资源ETF基金资产总计3.56亿元,银行存款855.78万元,存出保证金8838.59元,交易性金融资产3.47亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.47亿元。
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