博时聚瑞6个月定开债发起式基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的博时聚瑞6个月定开债发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)最新市场表现:单位净值1.0582,累计净值1.1998,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0564。
博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)成立以来收益21.04%,今年以来收益3.05%,近一月收益0.21%,近三月收益0.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)持有债券:债券20国开12、债券19国开07、债券20农发07、债券20进出03等,持仓比分别16.34%、7.71%、7.15%、5.72%等,持仓市值8.52亿、4.02亿、3.72亿、2.98亿等。
基金2020年利润
截至2020年,博时聚瑞6个月定开债发起式扣除费用合计3136.31万元,其中具体费用方面,管理人报酬1519.79万元,托管费1519.79万元,交易费用10.44万元,利息支出1074.66万元,卖出回购金融资产支出1074.66万元,其他费用24.82万元。
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