博时裕昂纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 20:34:51
博时裕昂纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时裕昂纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，博时裕昂纯债债券最新公布单位净值1.017，累计净值1.186，净值增长率涨0.1%，最新估值1.016。
博时裕昂纯债债券今年以来收益2.8%，近一月收益0.3%，近三月收益0.59%，近一年收益3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时裕昂纯债债券基金（002970）持有债券20农发07（占27.20%），持仓市值为1.21亿；债券18国开11（占22.95%），持仓市值为1.02亿；债券20农发05（占13.20%），持仓市值为5863.8万；债券17湖北银行二级（占9.10%），持仓市值为4040.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2199.98万，应付赎回款1，应付管理人报酬10.94万，应付托管费3.65万，应付交易费用1.17万，应付利息1.13万，负债合计2226.47万。
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