2021年第三季度国金鑫意医药消费混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 19:53:53
2021年第三季度国金鑫意医药消费混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国金鑫意医药消费混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国金鑫意医药消费混合C（009508）最新公布单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0148，净值增长率跌0.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金鑫意医药消费混合C（009508）基金资产配置详情如下，股票占净比91.60%，现金占净比9.34%，合计净资产2.14亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金鑫意医药消费混合C收入合计2459.03万元：利息收入30.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.53万元，债券利息收入20.36万元。投资收益5129.48万元，公允价值变动亏2749.87万元，其他收入48.67万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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