[基金]国泰量化收益灵活配置混合A最新净值跌幅达0.47%，基金有什么投资组合？

国泰量化收益灵活配置混合A最新净值跌幅达0.47%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/07 19:45:42

国泰量化收益灵活配置混合A最新净值跌幅达0.47%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰量化收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.3883，最新市场表现：单位净值1.3223，净值增长率跌0.47%，最新估值1.3286。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.53亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.05%），同类平均42.88%，比同类配置少14.83%；金融业（10.48%），同类平均5.78%，比同类配置多4.70%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.66%），同类平均2.99%，比同类配置少1.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合（001789）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比46.74%，债券占净比2.30%，现金占净比51.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合基金（001789）持有债券21国债01（占1.92%），持仓市值为500.4万；债券16国债19（占0.38%），持仓市值为98.79万；债券牧原转债（占0.01%），持仓市值为2.14万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。