博时鑫瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 19:28:07
博时鑫瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时鑫瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.124，累计净值2.124，净值增长率跌0.09%，最新估值2.126。
自基金成立以来收益112.4%，今年以来收益6.89%，近一年收益10.86%，近三年收益93.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时鑫瑞混合A（002558）持有债券：债券21进出12、债券21农发03、债券21国债06、债券20国开03等，持仓比分别6.52%、5.47%、5.35%、3.28%等，持仓市值6036万、5063.5万、4952.05万、3034.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时鑫瑞混合A扣除费用合计401.5万元，其中具体费用方面，管理人报酬247.43万元，托管费247.43万元，销售服务费13.01万元，交易费用41.73万元，利息支出22.85万元，卖出回购金融资产支出22.85万元，其他费用11.11万元。
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