11月5日博时富安3个月定开债发起式近三月以来收益0.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 19:36:16
11月5日博时富安3个月定开债发起式近三月以来收益0.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时富安3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，博时富安3个月定开债发起式（005622）市场表现：累计净值1.176，最新公布单位净值1.0798，净值增长率涨0.07%，最新估值1.079。
基金阶段涨跌幅
博时富安3个月定开债发起式成立以来收益18.08%，近一月收益0.17%，近一年收益3.92%，近三年收益12.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬18.39万，应付托管费6.13万，应付交易费用1.07万，应交税费4.15万，负债合计42.58万。
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