2021年11月6日年民生加银恒裕债券基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,民生加银恒裕债券持有详情,总份额1.06亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.06亿份额。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.0707,最新公布单位净值1.0034,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0027。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100元。
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