11月5日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/06 19:36:00
11月5日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0133，累计净值1.0233，最新估值1.0151，净值增长率跌0.18%。
天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）成立以来收益2.18%，近一月下降0.52%，近三月收益2.11%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有股票海大集团（占1.14%）：持股为53.49万，持仓市值为3605.23万；万科A（占1.02%）：持股为151.56万，持仓市值为3229.74万；海康威视（占1.00%）：持股为57.34万，持仓市值为3153.58万；中国石化（占0.97%）：持股为688.19万，持仓市值为3069.32万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C基金（012070）持有债券21北京银行CD090（占9.22%），持仓市值为2.92亿；债券龙净转债（占0.63%），持仓市值为1999.5万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为1611.72万等。
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