天津银行的港湾财富”系列个人封闭式净值型理财产品净值是多少?
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”净值消息如下:
产品简称
|
产品代码
|
估值日期
|
资产净值
|
份额净值
|
2020年港湾财富154期
|
2020GW154
|
4月2日
|
108,112,300.00
|
1.081123
|
2020年港湾财富164期
|
2020GW164
|
4月2日
|
65,365,243.94
|
1.080203
|
2020年港湾财富174期
|
2020GW174
|
4月2日
|
46,565,299.30
|
1.081405
|
2020年港湾财富189期
|
2020GW189
|
4月2日
|
87,560,559.01
|
1.080581
|
2020年港湾财富199期
|
2020GW199
|
4月2日
|
195,693,897.68
|
1.079756
|
2020年港湾财富209期
|
2020GW209
|
4月2日
|
41,169,887.26
|
1.078932
|
2020年港湾财富219期
|
2020GW219
|
4月2日
|
126,198,892.99
|
1.078107
|
2020年港湾财富229期
|
2020GW229
|
4月2日
|
69,786,327.96
|
1.077282
|
2020年港湾财富242期
|
2020GW242
|
4月2日
|
98,607,858.63
|
1.076458
|
2020年港湾财富251期
|
2020GW251
|
4月2日
|
35,024,527.56
|
1.077512
|
2020年港湾财富252期
|
2020GW252
|
4月2日
|
33,490,951.49
|
1.079274
|
2020年港湾财富262期
|
2020GW262
|
4月2日
|
84,129,107.11
|
1.077418
|
2020年港湾财富272期
|
2020GW272
|
4月2日
|
36,367,403.45
|
1.077425
|
2020年港湾财富286期
|
2020GW286
|
4月2日
|
53,114,339.39
|
1.076562
|
2020年港湾财富297期
|
2020GW297
|
4月2日
|
22,481,033.40
|
1.075699
|
2020年港湾财富307期
|
2020GW307
|
4月2日
|
28,236,258.75
|
1.075667
|
2020年港湾财富318期
|
2020GW318
|
4月2日
|
48,283,058.64
|
1.061493
|
2020年港湾财富332期
|
2020GW332
|
4月2日
|
50,626,419.80
|
1.074734
|
2020年港湾财富343期
|
2020GW343
|
4月2日
|
50,546,213.64
|
1.073852
|
2020年港湾财富353期
|
2020GW353
|
4月2日
|
36,792,141.30
|
1.072970
|
2020年港湾财富364期
|
2020GW364
|
4月2日
|
40,072,505.26
|
1.072088
|
2020年港湾财富378期
|
2020GW378
|
4月2日
|
41,117,132.72
|
1.071205
|
2020年港湾财富430期
|
2020GW430
|
4月2日
|
27,360,525.54
|
1.063164
|
2020年港湾财富447期
|
2020GW447
|
4月2日
|
105,620,097.73
|
1.063047
|
2020年港湾财富463期
|
2020GW463
|
4月2日
|
24,375,434.44
|
1.062203
|
2020年港湾财富480期
|
2020GW480
|
4月2日
|
40,352,869.18
|
1.061359
|
2020年港湾财富496期
|
2020GW496
|
4月2日
|
53,385,264.59
|
1.060515
|
2021年港湾财富27期
|
2021GW027
|
4月2日
|
306,321,041.93
|
1.052921
|
2021年港湾财富40期
|
2021GW040
|
4月2日
|
315,470,548.84
|
1.052077
|
2021年港湾财富77期-苏州银行
|
2021GW077
|
4月2日
|
301,679,005.51
|
1.048148
|
2021年港湾财富108期
|
2021GW108
|
4月2日
|
110,953,432.92
|
1.046770
|
2021年港湾财富121期
|
2021GW121
|
4月2日
|
317,059,399.74
|
1.045945
|
2021年港湾财富133期
|
2021GW133
|
4月2日
|
366,121,563.12
|
1.045121
|
2021年港湾财富146期
|
2021GW146
|
4月2日
|
282,295,139.02
|
1.044296
|
2021年港湾财富162期
|
2021GW162
|
4月2日
|
347,080,367.49
|
1.043471
|
2021年港湾财富175期
|
2021GW175
|
4月2日
|
794,786,578.56
|
1.042529
|
2021年港湾财富187期
|
2021GW187
|
4月2日
|
891,586,664.45
|
1.038441
|
2021年港湾财富200期
|
2021GW200
|
4月2日
|
760,409,791.61
|
1.040997
|
2021年港湾财富213期
|
2021GW213
|
4月2日
|
626,442,108.90
|
1.040173
|
2021年港湾财富226期
|
2021GW226
|
4月2日
|
695,810,892.61
|
1.024583
|
2021年港湾财富254期
|
2021GW254
|
4月2日
|
550,538,752.06
|
1.037699
|
2021年港湾财富270期
|
2021GW270
|
4月2日
|
646,414,210.32
|
1.036874
|
2021年港湾财富283期
|
2021GW283
|
4月2日
|
692,686,291.12
|
1.035932
|
2021年港湾财富295期
|
2021GW295
|
4月2日
|
529,785,710.78
|
1.035225
|
2021年港湾财富308期
|
2021GW308
|
4月2日
|
542,967,021.54
|
1.034282
|
2021年港湾财富320期
|
2021GW320
|
4月2日
|
514,047,878.31
|
1.024367
|
2021年港湾财富335期
|
2021GW335
|
4月2日
|
522,992,595.35
|
1.032515
|
2021年港湾财富344期
|
2021GW344
|
4月2日
|
446,321,410.04
|
1.031926
|
2021年港湾财富352期
|
2021GW352
|
4月2日
|
427,845,048.94
|
1.031101
|
2021年港湾财富359期
|
2021GW359
|
4月2日
|
830,901,916.07
|
1.030277
|
2021年港湾财富371期
|
2021GW371
|
4月2日
|
1,006,575,693.67
|
1.022518
|
2021年港湾财富380期
|
2021GW380
|
4月2日
|
843,093,548.01
|
1.028627
|
2021年港湾财富388期
|
2021GW388
|
4月2日
|
959,500,819.25
|
1.024797
|
2021年港湾财富397期
|
2021GW397
|
4月2日
|
948,563,094.81
|
1.026978
|
2021年港湾财富405期
|
2021GW405
|
4月2日
|
1,316,603,399.05
|
1.022450
|
2021年港湾财富419期
|
2021GW419
|
4月2日
|
1,436,234,046.86
|
1.022410
|
2021年港湾财富426期
|
2021GW426
|
4月2日
|
223,088,944.82
|
1.023649
|
2021年港湾财富428期
|
2021GW428
|
4月2日
|
296,299,875.35
|
1.024504
|
2021年港湾财富429期
|
2021GW429
|
4月2日
|
154,680,181.41
|
1.024264
|
2021年港湾财富434期
|
2021GW434
|
4月2日
|
241,219,422.99
|
1.022853
|
2021年港湾财富436期
|
2021GW436
|
4月2日
|
592,567,849.62
|
1.023679
|
2021年港湾财富437期
|
2021GW437
|
4月2日
|
247,238,824.62
|
1.024340
|
2021年港湾财富443期
|
2021GW443
|
4月2日
|
354,684,345.81
|
1.021830
|
2021年港湾财富445期
|
2021GW445
|
4月2日
|
705,845,380.23
|
1.022619
|
2021年港湾财富446期
|
2021GW446
|
4月2日
|
216,885,174.77
|
1.023671
|
2021年港湾财富451期
|
2021GW451
|
4月2日
|
332,024,800.62
|
1.020011
|
2021年港湾财富453期
|
2021GW453
|
4月2日
|
540,130,590.64
|
1.022030
|
2021年港湾财富454期
|
2021GW454
|
4月2日
|
203,095,370.62
|
1.021699
|
2021年港湾财富467期
|
2021GW467
|
4月2日
|
292,049,349.88
|
1.020734
|
2021年港湾财富474期
|
2021GW474
|
4月2日
|
447,491,872.62
|
1.018738
|
2021年港湾财富475期
|
2021GW475
|
4月2日
|
91,423,564.02
|
1.018874
|
2021年港湾财富476期
|
2021GW476
|
4月2日
|
699,938,567.11
|
1.019329
|
2021年港湾财富477期
|
2021GW477
|
4月2日
|
390,771,127.24
|
1.020466
|
2021年港湾财富482期
|
2021GW482
|
4月2日
|
597,734,213.56
|
1.017860
|
2021年港湾财富483期
|
2021GW483
|
4月2日
|
70,792,053.73
|
1.018078
|
2021年港湾财富484期
|
2021GW484
|
4月2日
|
355,599,205.25
|
1.019385
|
2021年港湾财富485期
|
2021GW485
|
4月2日
|
788,404,187.52
|
1.018514
|
2021年港湾财富491期
|
2021GW491
|
4月2日
|
282,971,345.35
|
1.017074
|
2021年港湾财富492期
|
2021GW492
|
4月2日
|
77,958,388.79
|
1.017282
|
2021年港湾财富494期
|
2021GW494
|
4月2日
|
263,328,817.29
|
1.017574
|
2021年港湾财富499期
|
2021GW499
|
4月2日
|
310,329,838.02
|
1.016089
|
2021年港湾财富500期-A
|
2021GW500A
|
4月2日
|
37,754,323.01
|
1.021966
|
2021年港湾财富500期-B
|
2021GW500B
|
4月2日
|
434,637,921.54
|
1.021966
|
2021年港湾财富500期-C
|
2021GW500C
|
4月2日
|
21,218,423.04
|
1.021966
|
2021年港湾财富500期-D
|
2021GW500D
|
4月2日
|
853,548.36
|
1.021966
|
2021年港湾财富501期
|
2021GW501
|
4月2日
|
458,203,679.84
|
1.016764
|
2021年港湾财富514期
|
2021GW514
|
4月2日
|
291,507,286.46
|
1.015199
|
2021年港湾财富515期-A
|
2021GW515A
|
4月2日
|
61,106,957.47
|
1.016091
|
2021年港湾财富515期-B
|
2021GW515B
|
4月2日
|
479,539,651.50
|
1.016091
|
2021年港湾财富515期-C
|
2021GW515C
|
4月2日
|
170,453,216.12
|
1.016091
|
2021年港湾财富516期
|
2021GW516
|
4月2日
|
584,290,933.88
|
1.015879
|
2021年港湾财富522期-A
|
2021GW522A
|
4月2日
|
79,615,468.07
|
1.018113
|
2021年港湾财富522期-B
|
2021GW522B
|
4月2日
|
575,147,560.15
|
1.018113
|
2021年港湾财富522期-C
|
2021GW522C
|
4月2日
|
40,851,886.00
|
1.018113
|
2021年港湾财富522期-D
|
2021GW522D
|
4月2日
|
3,232,082.30
|
1.018113
|
2021年港湾财富523期
|
2021GW523
|
4月2日
|
383,964,176.68
|
1.014356
|
2021年港湾财富525期
|
2021GW525
|
4月2日
|
547,348,202.28
|
1.015074
|
2021年港湾财富529期
|
2021GW529
|
4月2日
|
643,068,610.34
|
1.013249
|
2021年港湾财富530期-A
|
2021GW530A
|
4月2日
|
91,284,121.49
|
1.018375
|
2021年港湾财富530期-B
|
2021GW530B
|
4月2日
|
579,401,791.34
|
1.018375
|
2021年港湾财富530期-C
|
2021GW530C
|
4月2日
|
202,738,200.00
|
1.018375
|
2021年港湾财富531期
|
2021GW531
|
4月2日
|
452,312,064.07
|
1.013589
|
2021年港湾财富533期
|
2021GW533
|
4月2日
|
796,627,386.83
|
1.014268
|
2021年港湾财富538期
|
2021GW538
|
4月2日
|
621,870,682.36
|
1.012822
|
2021年港湾财富539期-A
|
2021GW539A
|
4月2日
|
80,516,043.08
|
1.014661
|
2021年港湾财富539期-B
|
2021GW539B
|
4月2日
|
472,011,118.68
|
1.014661
|
2021年港湾财富539期-C
|
2021GW539C
|
4月2日
|
60,837,777.00
|
1.014661
|
2021年港湾财富539期-D
|
2021GW539D
|
4月2日
|
1,704,740.99
|
1.014661
|
2021年港湾财富540期
|
2021GW540
|
4月2日
|
423,670,604.66
|
1.012982
|
2021年港湾财富542期
|
2021GW542
|
4月2日
|
344,440,602.50
|
1.013463
|
2021年港湾财富544期
|
2021GW544
|
4月2日
|
44,284,907.58
|
1.014104
|
2021年港湾财富546期
|
2021GW546
|
4月2日
|
1,023,645,053.86
|
1.012055
|
2021年港湾财富547期-A
|
2021GW547A
|
4月2日
|
97,951,952.19
|
1.016620
|
2021年港湾财富547期-B
|
2021GW547B
|
4月2日
|
442,358,890.13
|
1.016620
|
2021年港湾财富547期-C
|
2021GW547C
|
4月2日
|
202,429,000.00
|
1.016620
|
2021年港湾财富548期
|
2021GW548
|
4月2日
|
194,285,210.41
|
1.012055
|
2021年港湾财富550期
|
2021GW550
|
4月2日
|
488,424,738.65
|
1.012049
|
2021年港湾财富552期
|
2021GW552
|
4月2日
|
122,392,688.66
|
1.013260
|
2021年港湾财富560期
|
2021GW560
|
4月2日
|
1,587,919,779.18
|
1.011372
|
2021年港湾财富561期-A
|
2021GW561A
|
4月2日
|
62,531,833.49
|
1.017200
|
2021年港湾财富561期-B
|
2021GW561B
|
4月2日
|
552,319,125.46
|
1.017200
|
2021年港湾财富561期-C
|
2021GW561C
|
4月2日
|
32,094,787.93
|
1.017200
|
2021年港湾财富561期-D
|
2021GW561D
|
4月2日
|
552,209.11
|
1.017200
|
2021期港湾财富562期
|
2021GW562
|
4月2日
|
109,450,688.95
|
1.011288
|
2021年港湾财富564期
|
2021GW564
|
4月2日
|
430,469,592.59
|
1.010281
|
2021年港湾财富566期
|
2021GW566
|
4月2日
|
104,229,239.62
|
1.012416
|
2021年港湾财富569期
|
2021GW569
|
4月2日
|
1,630,714,263.66
|
1.009541
|
2021年港湾财富570期-A
|
2021GW570A
|
4月2日
|
62,515,068.67
|
1.011608
|
2021年港湾财富570期-B
|
2021GW570B
|
4月2日
|
1,085,906,076.56
|
1.011608
|
2021年港湾财富570期-C
|
2021GW570C
|
4月2日
|
404,468,166.47
|
1.011608
|
2021年港湾财富571期
|
2021GW571
|
4月2日
|
29,042,373.54
|
1.010521
|
2021年港湾财富573期
|
2021GW573
|
4月2日
|
201,017,375.59
|
1.011047
|
2021年港湾财富575期
|
2021GW575
|
4月2日
|
205,683,138.09
|
1.011573
|
2021年港湾财富577期
|
2021GW577
|
4月2日
|
147,599,953.68
|
1.009403
|
2021年港湾财富578期-A
|
2021GW578A
|
4月2日
|
53,466,341.56
|
1.012372
|
2021年港湾财富578期-B
|
2021GW578B
|
4月2日
|
127,496,830.86
|
1.012372
|
2021年港湾财富578期-C
|
2021GW578C
|
4月2日
|
8,659,894.17
|
1.012372
|
2021年港湾财富578期-D
|
2021GW578D
|
4月2日
|
1,860,550.89
|
1.012372
|
2021年港湾财富579期
|
2021GW579
|
4月2日
|
367,658,833.67
|
1.009644
|
2021年港湾财富580期
|
2021GW580
|
4月2日
|
32,778,718.50
|
1.010130
|
2021年港湾财富581期
|
2021GW581
|
4月2日
|
125,616,565.50
|
1.009885
|
2021年港湾财富583期
|
2021GW583
|
4月2日
|
68,286,664.06
|
1.010367
|
2021年港湾财富586期
|
2021GW586
|
4月2日
|
168,640,796.11
|
1.008762
|
2021年港湾财富587期-A
|
2021GW587A
|
4月2日
|
36,493,069.76
|
1.016284
|
2021年港湾财富587期-B
|
2021GW587B
|
4月2日
|
90,803,681.06
|
1.016284
|
2021年港湾财富587期-C
|
2021GW587C
|
4月2日
|
64,933,148.39
|
1.016284
|
2021年港湾财富588期
|
2021GW588
|
4月2日
|
380,247,472.95
|
1.008986
|
2021年港湾财富590期
|
2021GW590
|
4月2日
|
104,631,968.85
|
1.009211
|
2021年港湾财富592期
|
2021GW592
|
4月2日
|
37,816,815.30
|
1.009660
|
2022年港湾财富1期-A
|
2022GW001A
|
4月2日
|
30,086,359.88
|
1.010034
|
2022年港湾财富1期-B
|
2022GW001B
|
4月2日
|
604,993,200.00
|
1.010034
|
2022年港湾财富1期-C
|
2022GW001C
|
4月2日
|
51,410,095.03
|
1.010034
|
2022年港湾财富1期-D
|
2022GW001D
|
4月2日
|
1,513,275.18
|
1.010034
|
2022年港湾财富2期
|
2022GW002
|
4月2日
|
622,909,704.00
|
1.008075
|
2022年港湾财富3期
|
2022GW003
|
4月2日
|
1,073,316,134.13
|
1.007977
|
2022年港湾财富5期
|
2022GW005
|
4月2日
|
372,293,057.18
|
1.006733
|
2022年港湾财富11期-A
|
2022GW011A
|
4月2日
|
45,498,886.25
|
1.009105
|
2022年港湾财富11期-B
|
2022GW011B
|
4月2日
|
604,527,000.00
|
1.009105
|
2022年港湾财富11期-C
|
2022GW011C
|
4月2日
|
83,978,114.40
|
1.009105
|
2022年港湾财富11期-D
|
2022GW011D
|
4月2日
|
12,087,972.59
|
1.009105
|
2022年港湾财富13期
|
2022GW013
|
4月2日
|
1,085,498,576.19
|
1.006314
|
2022年港湾财富15期
|
2022GW015
|
4月2日
|
508,439,020.23
|
1.007638
|
2022年港湾财富20期-A
|
2022GW020A
|
4月2日
|
33,721,312.17
|
0.998026
|
2022年港湾财富20期-B
|
2022GW020B
|
4月2日
|
568,068,578.11
|
0.998026
|
2022年港湾财富20期-C
|
2022GW020C
|
4月2日
|
20,064,320.47
|
0.998026
|
2022年港湾财富20期-D
|
2022GW020D
|
4月2日
|
690,634.19
|
0.998026
|
2022年港湾财富22期
|
2022GW022
|
4月2日
|
698,129,808.72
|
0.993409
|
2022年港湾财富24期
|
2022GW024
|
4月2日
|
405,828,516.26
|
1.005061
|
2022年港湾财富28期-A
|
2022GW028A
|
4月2日
|
35,403,036.15
|
1.005797
|
2022年港湾财富28期-B
|
2022GW028B
|
4月2日
|
377,855,672.39
|
1.005797
|
2022年港湾财富28期-C
|
2022GW028C
|
4月2日
|
107,084,151.51
|
1.005797
|
2022年港湾财富28期-D
|
2022GW028D
|
4月2日
|
66,972,944.50
|
1.005826
|
2022年港湾财富29期
|
2022GW029
|
4月2日
|
100,584,100.00
|
1.005841
|
2022年港湾财富30期
|
2022GW030
|
4月2日
|
777,331,678.88
|
1.004350
|
2022年港湾财富32期
|
2022GW032
|
4月2日
|
396,403,812.13
|
1.004571
|
2022年港湾财富37期-A
|
2022GW037A
|
4月2日
|
64,815,630.80
|
1.005003
|
2022年港湾财富37期-B
|
2022GW037B
|
4月2日
|
687,661,954.08
|
1.005003
|
2022年港湾财富37期-C
|
2022GW037C
|
4月2日
|
21,914,081.06
|
1.005003
|
2022年港湾财富37期-D
|
2022GW037D
|
4月2日
|
1,212,033.10
|
1.005003
|
2022年港湾财富38期-A
|
2022GW038A
|
4月2日
|
59,388,511.32
|
1.002558
|
2022年港湾财富38期-B
|
2022GW038B
|
4月2日
|
682,208,442.67
|
1.002558
|
2022年港湾财富38期-C
|
2022GW038C
|
4月2日
|
59,859,713.44
|
1.002558
|
2022年港湾财富39期
|
2022GW039
|
4月2日
|
424,535,330.60
|
1.002402
|
2022年港湾财富41期
|
2022GW041
|
4月2日
|
508,086,269.52
|
1.002202
|
2022年港湾财富45期-A
|
2022GW045A
|
4月2日
|
70,309,857.70
|
1.003609
|
2022年港湾财富45期-B
|
2022GW045B
|
4月2日
|
653,928,745.90
|
1.003609
|
2022年港湾财富45期-C
|
2022GW045C
|
4月2日
|
30,043,044.81
|
1.003609
|
2022年港湾财富45期-D
|
2022GW045D
|
4月2日
|
2,035,296.74
|
1.003609
|
2022年港湾财富47期
|
2022GW047
|
4月2日
|
1,214,111,361.43
|
1.002881
|
2022年港湾财富49期
|
2022GW049
|
4月2日
|
304,292,847.48
|
1.003707
|
2022年港湾财富54期-A
|
2022GW054A
|
4月2日
|
60,759,962.94
|
1.003518
|
2022年港湾财富54期-B
|
2022GW054B
|
4月2日
|
342,975,638.27
|
1.003518
|
2022年港湾财富54期-C
|
2022GW054C
|
4月2日
|
112,890,138.79
|
1.003518
|
2022年港湾财富56期
|
2022GW056
|
4月2日
|
142,737,626.56
|
1.002871
|
2022年港湾财富58期
|
2022GW058
|
4月2日
|
166,997,378.63
|
1.002921
|
2022年港湾财富68期-A
|
2022GW068A
|
4月2日
|
58,959,551.76
|
1.006474
|
2022年港湾财富68期-B
|
2022GW068B
|
4月2日
|
478,150,821.66
|
1.006474
|
2022年港湾财富68期-C
|
2022GW068C
|
4月2日
|
32,629,794.08
|
1.006474
|
2022年港湾财富68期-D
|
2022GW068D
|
4月2日
|
2,316,790.46
|
1.006474
|
2022年港湾财富70期
|
2022GW070
|
4月2日
|
218,350,139.51
|
1.002098
|
2022年港湾财富72期
|
2022GW072
|
4月2日
|
416,052,966.38
|
1.002134
|
2022年港湾财富77期-A
|
2022GW077A
|
4月2日
|
48,301,022.13
|
1.007187
|
2022年港湾财富77期-B
|
2022GW077B
|
4月2日
|
700,584,937.80
|
1.007187
|
2022年港湾财富77期-C
|
2022GW077C
|
4月2日
|
274,897,095.70
|
1.007187
|
2022年港湾财富77期-D
|
2022GW077D
|
4月2日
|
5,327,470.34
|
1.007187
|
2022年港湾财富79期
|
2022GW079
|
4月2日
|
208,531,939.20
|
1.001325
|
2022年港湾财富81期
|
2022GW081
|
4月2日
|
114,236,783.88
|
1.001348
|
2022年港湾财富85期-A
|
2022GW085A
|
4月2日
|
39,691,293.98
|
1.002516
|
2022年港湾财富85期-B
|
2022GW085B
|
4月2日
|
682,950,827.46
|
1.002516
|
2022年港湾财富85期-C
|
2022GW085C
|
4月2日
|
29,108,942.96
|
1.002516
|
2022年港湾财富85期-D
|
2022GW085D
|
4月2日
|
2,665,451.88
|
1.002516
|
2022年港湾财富87期
|
2022GW087
|
4月2日
|
156,078,107.58
|
1.000552
|
2022年港湾财富89期
|
2022GW089
|
4月2日
|
54,429,572.24
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