确认份额当天有收益吗?基金份额计算方法

微聊财经圈 2023/01/02 09:02:14

确认份额当天有收益吗

确认份额当天没有收益。

如果是工作日下午3点之前买了基金，T+0当天确认份额，T+1日会收到收益。比如周一的下午3点之前买入，周二确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。

如果是非交易日或者交易日的15:00以后申购并成功付款(T日)，算下一个交易日的有效申购(T+1日)，基金公司会在下一个交易日(T+2日)以有效申购日(T+1日)的基金净值确认基金份额，并开始计算收益。

基金份额计算方法：

净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)，申购费用=申购金额-净申购金额，申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值，持有份额=可用份额+当日卖出(未确认的卖出金额)。

基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清盘后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

基金的费用：

认购手续费：认购新发行的基金收取。申购手续费：申购已经发行上市流通的基金收取。上述两种手续费分为：前端收费：在认购、申购(买入)的时候收取，约1%-2.5%。后端收费：在赎回(卖出)的时候收取，通常会分别1、2、3、5这样的一些持有期限，逐步减免，约3%-0%。

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