基金手续费是怎么收取的?基金每日收益扣手续费公式

茄子侃财经 2023/01/01 10:57:24

基金手续费可以分为买入费率、运作费、卖出费、惩罚费四种。其中买入费率一般是非C类基金收取，买入的时候会从买入金额中扣除的。运作费分为管理费、托管费、销售服务费三种，按日收取，从基金收益中扣除。卖出费是赎回基金的时候要扣收的费用。

惩罚费是在卖出持有天数小于7天的基金时，会收取的费用。不同的基金，手续费收取标准都不一样。

而且还有开放式基金赎回的手续费，开放式基金赎回手续费公式：1-赎回手续费=赎回价格÷单位基金资产净值;赎回金额=赎回单位数×赎回价格。封闭式基金赎回手续费以基金公司公布的费率为准。

此外，封闭式基金都有存续期限(不得少于5年)，在此期限内发行的基金单位不能被赎回，虽然特殊情况下，封闭式基金可以进行扩募，但是扩募应当具备严格的条件。

基金每日收益的计算公式为：当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。

收益=赎回当日基金净值*基金份额*[1-赎回费率]-申购金额+现金分红，收益率=收益/申购金额*100%。

基金收益是根据每天基金运营方给出的“每万份收益”或“七日年化收益率”来计算的。

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