基金单位净值是什么?累计净值和单位净值的区别
三江聊财经
2022/12/17 14:22:47
基金企业(市场份额)基金净值，指每市场份额基金当日的使用价值。是基金资产总额除于基金总市场份额，得到的每市场份额基金当日的使用价值。每一个运营日依据基金所投资证券销售市场收盘价格计算出基金资产总额使用价值，扣减基金当日的各种费用及花费后，得到该基金当日的净资产总额。除于基金当日所产生在外面的基金企业数量，便是每企业基金基金净值。
累计净值和单位净值的区别
1、计算公式不同：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;
2、界定不一样：单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值，即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言，基金企业一般会每日公布该基金的单位净值。针对密闭式基金，一般会每星期公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积;
3、投资者的选择不一样：单位净值体现的是基金当日的价格状况，短期内投资者可以依据它预估最近的行情，而累计净值是基金创立至今每日增减量的累积，长期性投资者可以把它当作一个主要的参照根据，来预估基金的行情。
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