基金净值更新时间基金净值计算公式

蓝天看财经 2022/10/20 09:23:37

基金净值更新时间为晚上10点。基金净值分为基金单位净值与基金累积净值，其中单位净值是基金当前总净资产除以基金总份额的数值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。

计算如下：

1、基金单位净值

计算公式：基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

2、基金累积净值

计算公式：基金累积净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

不同类型的基金产品，对其基金净值的公布有不同的时间要求：

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公布基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定刊物和网站上。

2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公布一次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。

4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

基金净值更新时间基金净值计算公式南方财富网 2022-10-20 09:23:37 创业板几点开盘收盘?创业板交易时间和规则南方财富网 2022-10-20 09:17:45 创业板几点开盘收盘?创业板交易时间和规则南方财富网 2022-10-20 09:17:45

基金怎么玩?基金需要掌握哪些技巧南方财富网 2022-10-18 09:13:37

周五买基金下周五卖有7天吗?基金的时间规则南方财富网 2022-10-20 09:06:17

基金多久公布一次持仓?基金术语介绍南方财富网 2022-10-20 09:04:48 七日年化收益是什么?如何计算南方财富网 2022-10-20 09:02:27 周末基金有没有收益?基金每天看预期收益的时间南方财富网 2022-10-20 09:00:02

怎样购买基金?基金新手入门知识南方财富网 2022-10-20 08:55:36 开放式基金买卖的价格如何确定?开放式基金的价格受什么影响南方财富网 2022-10-20 08:54:04 基金入门的技巧有哪些?基金入门技巧南方财富网 2022-10-20 08:49:47 基金和股票的区别都有哪些?选择哪一个比较好南方财富网 2022-10-18 08:48:19

债券基金定投好吗?债券基金适合定投吗南方财富网 2022-10-17 15:55:12

基金韭菜什么意思?如何购买基金南方财富网 2022-10-07 15:52:05 基金为什么不能全部卖出?基金风险有哪些南方财富网 2022-10-17 15:44:38 基金休市是什么意思?基金休市有收益吗南方财富网 2022-10-07 15:24:23

基金什么时候买入?买入基金何时卖出南方财富网 2022-10-17 15:22:05 基金认购是啥?基金认购款可以退吗南方财富网 2022-10-17 15:20:11 买基金需要注意什么?基金赎回到账时间南方财富网 2022-10-17 15:18:17 基金如何买?怎样买在低点南方财富网 2022-10-17 15:16:36

如何网上买基金?基金高抛低吸为何还亏本南方财富网 2022-10-17 15:12:37 基金认购几天可以看到持仓?基金认购和申购有什么区别南方财富网 2022-10-17 15:08:00