基金净值是什么意思?有什么参考意义

学习笔记财经站 2022/07/20 16:52:01

基金净值，又被称为基金单位净值，具体是指每份基金单位的净资产价值，计算公式为基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。需要注意的是，对于相关开放式基金，则其申购和赎回都会按照这个价格进行。

同时，基金净值也是一个重要指标，用于反映基金绩效。一般情况下，由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

基金净值有什么参考意义

1、基金净值是用来计算收益的重要指标，基金净值的计算公式为基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数;

2、基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据，投资者一般使用其进行相关的计算。

假设一名投资者当天投入1000元进行基金的购买，相关基金申购费用为1%，申购的当天单位净值为1.00，那么你投入的基金份数就为1000*(1-1%)/1.00=990份。

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