基金净值是怎么计算出来的?基金净值什么时候公布
南方财富网 2021/04/08 18:26:18
基金净值指的就是基金的单价，我们在买卖基金的时候看到的都是估值，基金的净值晚上计算出来之后才能公布，虽说基金净值高低不是买卖的关键信号，但是也是重要的指标，须知其是怎么算出来的。
基金净值是怎么计算出来的?
基金净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，总资产是指基金投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
基金收益的相关计算公式：
【1】赎回基金的收益=赎回净金额-本金;
【2】赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;
【3】赎回净金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费。
基金净值什么时候公布?
基金T日净值更新依赖于基金公司晚间对外公布的时间，一般会在交易日凌晨前更新，具体以基金公司公布净值时间为准，QDII的净值更新时间会比国内基金晚1个交易日，部分香港基金的更新则晚1-2个交易日。
买基金之后，我们只需要了解基金的净值到底是怎么算出来的，自己是不需要计算的，系统会自行公布你买的基金当天的净值是多少，净值相对昨天上涨了，说明你今天就是赚了。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
基金净值是怎么计算出来的?基金净值什么时候公布
南方财富网
基金买卖的价格以什么为准?基金买卖的价格是怎样计算的
南方财富网
基金定投会亏损本金吗?基金定投亏钱的原因是什么
南方财富网
基金持有多久免手续费?基金持有一个月可以免手续费吗
南方财富网
基金持有多久能赚钱?基金长期持有能赚钱吗
南方财富网
新手应该怎么买基金?新手买基金的3个建议
南方财富网
持有基金5年赚钱的概率大吗?基金持有5年会亏钱吗
南方财富网
支付宝基金赎回的份额是钱吗?支付宝基金赎回技巧
南方财富网
支付宝基金定投可以随时停止吗?支付宝基金定投怎么取消不了
南方财富网
微信赎回基金是什么意思?微信基金赎回技巧
南方财富网
微信基金定投怎么操作?微信基金定投怎么取消
南方财富网
定投基金需要择时吗?定投基金的大忌
南方财富网
基金暴跌后要不要全部卖出?基金暴跌怎么应对
南方财富网
买ETF基金和股票一样吗?ETF基金和股票的区别
南方财富网
基金估值大跌什么意思?基金估值大跌的值得买入吗
南方财富网
基金一直跌要不要赎回?基金一直跌该怎么办
南方财富网
基金清盘的原因是什么?基金为什么清盘
南方财富网
基金自购意味着什么?基金自购是好是坏
南方财富网
打新基金怎么选?打新基金如何挑选
南方财富网
基金亏百分之二十了怎么办?基金的涨跌由什么决定
南方财富网
基金可以随时买入卖出吗?基金买进后多长时间可以赎回
南方财富网
定投卖出手续费怎么算?基金定投赎回多久到账
南方财富网
基金买卖的价格以什么为准?基金买卖的价格是怎样计算的
南方财富网
基金定投会亏损本金吗?基金定投亏钱的原因是什么
南方财富网
基金持有多久免手续费?基金持有一个月可以免手续费吗
南方财富网
新手应该怎么买基金?新手买基金的3个建议
南方财富网
持有基金5年赚钱的概率大吗?基金持有5年会亏钱吗
南方财富网
支付宝基金赎回的份额是钱吗?支付宝基金赎回技巧
南方财富网
微信赎回基金是什么意思?微信基金赎回技巧
南方财富网
微信基金定投怎么操作?微信基金定投怎么取消
南方财富网
定投基金需要择时吗?定投基金的大忌
南方财富网
买ETF基金和股票一样吗?ETF基金和股票的区别
南方财富网
基金估值大跌什么意思?基金估值大跌的值得买入吗
南方财富网
基金一直跌要不要赎回?基金一直跌该怎么办
南方财富网
基金自购意味着什么?基金自购是好是坏
南方财富网
打新基金怎么选?打新基金如何挑选
南方财富网
基金亏百分之二十了怎么办?基金的涨跌由什么决定
南方财富网
定投卖出手续费怎么算?基金定投赎回多久到账
南方财富网