基金赎回按哪一天净值计算?基金赎回以什么时间为准
南方财富网 2021/04/07 18:09:52
在股市中，投资者在每个时点基金净值不一样，是因为每个时间点的估算净值是不一样的。多数情况下，净值要在今天交易时间结束后才会公布出来。众所周知，基金持有天数是从基金买入确认日开始计算。那么，基金赎回按哪一天净值精算?
基金赎回按哪一天净值精算?
如果是外场基金，交易日当天15点前赎回，就是按当日基金公司公布的净值计算。在15点以后赎回，按下个交易日收盘价计算。如果是场内基金，随时买卖就按显示的价格成交。
结算公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收到数据之后进行筛选核算，然后再将核算的数据发给托管银行复核，复核无误之后，再由基金公司报送给监管机构备案。
多数情况下，基金赎回时是按当天基金单位净值来计价的。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。
总的来说，基金的交易时间就是股票的交易时间，因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回，则算第二个交易日净值。但是需要注意到的是，基金的申购与赎回采用的都是未知价法，所以无法准确的确定买入与赎回的基金净值。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
基金赎回按哪一天净值计算?基金赎回以什么时间为准
南方财富网
基金赎回多久可以到账?基金赎回到账具体时间
南方财富网
什么是偏债型基金?偏债型基金怎么选择
南方财富网
母基金是什么意思?母基金与子基金的区别
南方财富网
基金定投多久比较合适?基金定投如何止盈
南方财富网
基金名字后面的ABC是什么意思?基金abc类有什么区别
南方财富网
基金一直跌要不要加仓?基金一直跌该怎么办
南方财富网
基金调仓换股为什么不及时公布?基金调仓换股什么时候持仓会公布
南方财富网
场内基金怎么交易?场内基金交易规则及费用
南方财富网
基金分红后为什么钱变少了?基金分红后本金减少了钱去哪儿了
南方财富网
基金做t的原则与技巧有哪些?基金做t怎么操作
南方财富网
基金是定投好还是一次性买入好?基金定投怎么投合适
南方财富网
股票与基金有什么不一样的?基金与股票的区别是什么
南方财富网
什么是封闭式基金和开放式基金?封闭式基金与开放式基金的区别
南方财富网
货币基金主要是投资什么?货币基金会亏本吗
南方财富网
基金跌到0本金就没有了吗?买基金会亏得一分不剩吗
南方财富网
货币型基金可以随时赎回吗?货币基金赎回技巧
南方财富网
购买基金的渠道有哪些?可以选择哪些渠道
南方财富网
债券基金定投好还是一次买入?债券基金怎么买比较好
南方财富网
FOF基金是场内基金吗?什么是FOF基金
南方财富网
FOF基金是什么意思?FOF基金如何选择
南方财富网
货币型基金和债券型基金有哪些区别?货币型基金和债券型基金的区别
南方财富网
基金赎回多久可以到账?基金赎回到账具体时间
南方财富网
什么是偏债型基金?偏债型基金怎么选择
南方财富网
母基金是什么意思?母基金与子基金的区别
南方财富网
基金名字后面的ABC是什么意思?基金abc类有什么区别
南方财富网
基金一直跌要不要加仓?基金一直跌该怎么办
南方财富网
基金调仓换股为什么不及时公布?基金调仓换股什么时候持仓会公布
南方财富网
基金分红后为什么钱变少了?基金分红后本金减少了钱去哪儿了
南方财富网
基金做t的原则与技巧有哪些?基金做t怎么操作
南方财富网
基金是定投好还是一次性买入好?基金定投怎么投合适
南方财富网
什么是封闭式基金和开放式基金?封闭式基金与开放式基金的区别
南方财富网
货币基金主要是投资什么?货币基金会亏本吗
南方财富网
基金跌到0本金就没有了吗?买基金会亏得一分不剩吗
南方财富网
购买基金的渠道有哪些?可以选择哪些渠道
南方财富网
债券基金定投好还是一次买入?债券基金怎么买比较好
南方财富网
FOF基金是场内基金吗?什么是FOF基金
南方财富网
货币型基金和债券型基金有哪些区别?货币型基金和债券型基金的区别
南方财富网