基金管理费托管费是按日算吗?基金管理费用怎么收取
南方财富网 2022/01/14 17:12:08
基金的管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，即每日应付的基金托管费=(前一日的基金资产净值×年托管费率)/当年实际天数，且从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。因此，基金托管费是按天计算的。
当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5%(一般为年管理费)，每年收取0.1%的托管费，则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元，托管费用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。
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